招商安泰債券A(217003)基金凈值表

2007-10-14 18:04:53 來源：不詳招商安泰債券A

序號(hào)	日期	代碼	名稱	單位凈值	累計(jì)凈值	增長(zhǎng)值	增長(zhǎng)率
1	2007-10-12	217003	招商安泰債券A	1.1209	1.3574	0.0050	0.45%
2	2007-10-11	217003	招商安泰債券A	1.1159	1.3524	0.0006	0.05%
3	2007-10-10	217003	招商安泰債券A	1.1153	1.3518	0.0004	0.04%
4	2007-10-09	217003	招商安泰債券A	1.1149	1.3514	-0.0002	-0.02%
5	2007-10-08	217003	招商安泰債券A	1.1151	1.3516	0.0002	0.02%
6	2007-09-28	217003	招商安泰債券A	1.1149	1.3514	0.0021	0.19%
7	2007-09-27	217003	招商安泰債券A	1.1128	1.3493	0.0059	0.53%
8	2007-09-26	217003	招商安泰債券A	1.1069	1.3434	0.0020	0.18%
9	2007-09-25	217003	招商安泰債券A	1.1049	1.3414	0.0000	0.00%
10	2007-09-24	217003	招商安泰債券A	1.1049	1.3414	0.0006	0.05%
11	2007-09-21	217003	招商安泰債券A	1.1043	1.3408	0.0004	0.04%
12	2007-09-20	217003	招商安泰債券A	1.1039	1.3404	0.0027	0.25%
13	2007-09-19	217003	招商安泰債券A	1.1012	1.3377	-0.0001	-0.01%
14	2007-09-18	217003	招商安泰債券A	1.1013	1.3378	0.0006	0.05%
15	2007-09-17	217003	招商安泰債券A	1.1007	1.3372	-0.0004	-0.04%
16	2007-09-14	217003	招商安泰債券A	1.1011	1.3376	-0.0048	-0.43%
17	2007-09-13	217003	招商安泰債券A	1.1058	1.3423	0.0002	0.02%
18	2007-09-12	217003	招商安泰債券A	1.1056	1.3421	-0.0003	-0.03%
19	2007-09-11	217003	招商安泰債券A	1.1059	1.3424	-0.0003	-0.03%
20	2007-09-10	217003	招商安泰債券A	1.1062	1.3427	0.0007	0.06%
21	2007-09-07	217003	招商安泰債券A	1.1055	1.3420	-0.0004	-0.04%
22	2007-09-06	217003	招商安泰債券A	1.1059	1.3424	0.0005	0.05%
23	2007-09-05	217003	招商安泰債券A	1.1054	1.3419	-0.0001	-0.01%
24	2007-09-04	217003	招商安泰債券A	1.1055	1.3420	-0.0001	-0.01%
25	2007-09-03	217003	招商安泰債券A	1.1056	1.3421	0.0002	0.02%
26	2007-08-31	217003	招商安泰債券A	1.1054	1.3419	0.0003	0.03%
27	2007-08-30	217003	招商安泰債券A	1.1051	1.3416	0.0004	0.04%
28	2007-08-29	217003	招商安泰債券A	1.1047	1.3412	-0.0003	-0.03%
29	2007-08-28	217003	招商安泰債券A	1.1050	1.3415	0.0002	0.02%
30	2007-08-27	217003	招商安泰債券A	1.1048	1.3413	0.0003	0.03%
31	2007-08-24	217003	招商安泰債券A	1.1045	1.3410	0.0004	0.04%
32	2007-08-23	217003	招商安泰債券A	1.1041	1.3406	0.0003	0.03%
33	2007-08-22	217003	招商安泰債券A	1.1038	1.3403	-0.0006	-0.05%
34	2007-08-21	217003	招商安泰債券A	1.1044	1.3409	0.0004	0.04%
35	2007-08-20	217003	招商安泰債券A	1.1040	1.3405	0.0005	0.05%
36	2007-08-17	217003	招商安泰債券A	1.1035	1.3400	0.0002	0.02%
37	2007-08-16	217003	招商安泰債券A	1.1033	1.3398	0.0000	0.00%
38	2007-08-15	217003	招商安泰債券A	1.1033	1.3398	0.0002	0.02%
39	2007-08-14	217003	招商安泰債券A	1.1031	1.3396	0.0000	0.00%
40	2007-08-13	217003	招商安泰債券A	1.1031	1.3396	0.0002	0.02%
41	2007-08-10	217003	招商安泰債券A	1.1029	1.3394	0.0001	0.01%
42	2007-08-09	217003	招商安泰債券A	1.1028	1.3393	0.0000	0.00%
43	2007-08-08	217003	招商安泰債券A	1.1028	1.3393	0.0000	0.00%
44	2007-08-07	217003	招商安泰債券A	1.1028	1.3393	-0.0002	-0.02%
45	2007-08-06	217003	招商安泰債券A	1.1030	1.3395	0.0004	0.04%
46	2007-08-03	217003	招商安泰債券A	1.1026	1.3391	0.0002	0.02%
47	2007-08-02	217003	招商安泰債券A	1.1024	1.3389	0.0003	0.03%
48	2007-08-01	217003	招商安泰債券A	1.1021	1.3386	0.0003	0.03%
49	2007-07-31	217003	招商安泰債券A	1.1018	1.3383	-0.0001	-0.01%
50	2007-07-30	217003	招商安泰債券A	1.1019	1.3384	0.0011	0.10%
51	2007-07-27	217003	招商安泰債券A	1.1008	1.3373	0.0008	0.07%
52	2007-07-26	217003	招商安泰債券A	1.1000	1.3365	0.0003	0.03%
53	2007-07-25	217003	招商安泰債券A	1.0997	1.3362	0.0013	0.12%
54	2007-07-24	217003	招商安泰債券A	1.0984	1.3349	0.0008	0.07%
55	2007-07-23	217003	招商安泰債券A	1.0976	1.3341	0.0007	0.06%
56	2007-07-20	217003	招商安泰債券A	1.0969	1.3334	0.0013	0.12%
57	2007-07-19	217003	招商安泰債券A	1.0956	1.3321	0.0002	0.02%
58	2007-07-18	217003	招商安泰債券A	1.0954	1.3319	0.0004	0.04%
59	2007-07-17	217003	招商安泰債券A	1.0950	1.3315	-0.0004	-0.04%
60	2007-07-16	217003	招商安泰債券A	1.0954	1.3319	0.0002	0.02%
61	2007-07-13	217003	招商安泰債券A	1.0952	1.3317	0.0000	0.00%
62	2007-07-12	217003	招商安泰債券A	1.0952	1.3317	0.0003	0.03%
63	2007-07-11	217003	招商安泰債券A	1.0949	1.3314	-0.0012	-0.11%
64	2007-07-10	217003	招商安泰債券A	1.0961	1.3326	0.0005	0.05%
65	2007-07-09	217003	招商安泰債券A	1.0956	1.3321	0.0010	0.09%
66	2007-07-06	217003	招商安泰債券A	1.1746	1.3311	0.0009	0.08%
67	2007-07-05	217003	招商安泰債券A	1.1737	1.3302	-0.0024	-0.20%
68	2007-07-04	217003	招商安泰債券A	1.1761	1.3326	0.0001	0.01%
69	2007-07-03	217003	招商安泰債券A	1.1760	1.3325	0.0020	0.17%
70	2007-07-02	217003	招商安泰債券A	1.1740	1.3305	-0.0052	-0.44%
71	2007-06-29	217003	招商安泰債券A	1.1792	1.3357	-0.0007	-0.06%
72	2007-06-28	217003	招商安泰債券A	1.1799	1.3364	-0.0023	-0.19%
73	2007-06-27	217003	招商安泰債券A	1.1822	1.3387	0.0001	0.01%
74	2007-06-26	217003	招商安泰債券A	1.1821	1.3386	-0.0035	-0.30%
75	2007-06-25	217003	招商安泰債券A	1.1856	1.3421	0.0002	0.02%
76	2007-06-22	217003	招商安泰債券A	1.1854	1.3419	-0.0009	-0.08%
77	2007-06-21	217003	招商安泰債券A	1.1863	1.3428	0.0007	0.06%
78	2007-06-20	217003	招商安泰債券A	1.1856	1.3421	-0.0001	-0.01%
79	2007-06-19	217003	招商安泰債券A	1.1857	1.3422	-0.0005	-0.04%
80	2007-06-18	217003	招商安泰債券A	1.1862	1.3427	0.0009	0.08%
81	2007-06-15	217003	招商安泰債券A	1.1853	1.3418	0.0002	0.02%
82	2007-06-14	217003	招商安泰債券A	1.1851	1.3416	-0.0012	-0.10%
83	2007-06-13	217003	招商安泰債券A	1.1863	1.3428	0.0007	0.06%
84	2007-06-12	217003	招商安泰債券A	1.1856	1.3421	0.0032	0.27%
85	2007-06-11	217003	招商安泰債券A	1.1824	1.3389	-0.0015	-0.13%
86	2007-06-08	217003	招商安泰債券A	1.1839	1.3404	0.0002	0.02%
87	2007-06-07	217003	招商安泰債券A	1.1837	1.3402	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	217003	招商安泰債券A	1.1837	1.3402	0.0040	0.34%
89	2007-06-05	217003	招商安泰債券A	1.1797	1.3362	-0.0074	-0.62%
90	2007-06-04	217003	招商安泰債券A	1.1871	1.3436	-0.0002	-0.02%
91	2007-06-01	217003	招商安泰債券A	1.1873	1.3438	0.0001	0.01%
92	2007-05-31	217003	招商安泰債券A	1.1872	1.3437	-0.0004	-0.03%
93	2007-05-30	217003	招商安泰債券A	1.1876	1.3441	-0.0006	-0.05%
94	2007-05-29	217003	招商安泰債券A	1.1882	1.3447	0.0003	0.03%
95	2007-05-28	217003	招商安泰債券A	1.1879	1.3444	0.0040	0.34%
96	2007-05-25	217003	招商安泰債券A	1.1839	1.3404	0.0023	0.20%
97	2007-05-24	217003	招商安泰債券A	1.1816	1.3381	-0.0001	-0.01%
98	2007-05-23	217003	招商安泰債券A	1.1817	1.3382	0.0006	0.05%
99	2007-05-22	217003	招商安泰債券A	1.1811	1.3376	0.0013	0.11%
100	2007-05-21	217003	招商安泰債券A	1.1798	1.3363	0.0002	0.02%

（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）

（責(zé)任編輯：王夢(mèng)清）

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