鑫元常利定期開放債券（005779）最新公布凈值1.0141，累計凈值1.139，最新估值1.0133，凈值增長率0.079%，公布日期2021年3月12日，基金規(guī)模3.12895億。

　　基本信息：鑫元常利定期開放債券基金代碼005779，基金全稱鑫元常利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱鑫元常利定期開放債券，成立日期2018年3月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額6.009億份，上市流通份額6.009億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙慧，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。