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今日嘉實債券型基金凈值增長率排行 嘉實債券型基金凈值查詢
2019-08-16 15:40 互聯網
今日嘉實債券型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實債券型基金凈值增長率排行榜 嘉實債券型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態、手續費等
| 比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態 | 費率 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 | |||||||||
| 1 | 003459 | 嘉實穩宏債券C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0031 | 0.30% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 2 | 003458 | 嘉實穩宏債券A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0031 | 0.30% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 3 | 002548 | 嘉實穩瑞純債債券 | 1.0730 | 1.1550 | 1.0720 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 4 | 070037 | 嘉實純債債券A | 1.1530 | 1.3110 | 1.1520 | 1.3100 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
| 5 | 000113 | 嘉實如意寶定期債券A/B | 1.1700 | 1.3690 | 1.1690 | 1.3680 | 0.0010 | 0.09% | 暫停 | 暫停 | 0.05% | 購買 | ||
| 6 | 070025 | 嘉實信用債券A | 1.2110 | 1.4760 | 1.2100 | 1.4750 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
| 7 | 000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 1.0249 | 1.3292 | 1.0241 | 1.3284 | 0.0008 | 0.08% | 開放 | 開放 | 0.06% | 購買 | ||
| 8 | 070005 | 嘉實債券 | 1.3000 | 2.3120 | 1.2990 | 2.3110 | 0.0010 | 0.08% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
| 9 | 005670 | 嘉實致興定期純債債券 | 1.0632 | 1.1194 | 1.0625 | 1.1187 | 0.0007 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
| 10 | 004544 | 嘉實穩華純債債券 | 1.0997 | 1.1297 | 1.0991 | 1.1291 | 0.0006 | 0.05% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 11 | 160718 | 嘉實多利分級債券 | 0.9703 | 1.3498 | 0.9698 | 1.3493 | 0.0005 | 0.05% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
| 12 | 003461 | 嘉實穩元純債債券 | 1.0505 | 1.1295 | 1.0501 | 1.1291 | 0.0004 | 0.04% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 13 | 004486 | 嘉實穩怡債券 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0004 | 0.04% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 14 | 160720 | 嘉實中證中期企業債指數(LO | 1.1509 | 1.2593 | 1.1505 | 1.2589 | 0.0004 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.05% | 購買 | ||
| 15 | 006798 | 嘉實中短債債券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
| 16 | 006797 | 嘉實中短債債券A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.04% | 購買 | ||
| 17 | 004030 | 嘉實豐安6個月定期債券 | 1.0333 | 1.1235 | 1.0330 | 1.1232 | 0.0003 | 0.03% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買 | ||
| 18 | 002991 | 嘉實穩鑫純債債券 | 1.0334 | 1.0817 | 1.0331 | 1.0814 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
| 19 | 160721 | 嘉實中證中期企業債指數(LO | 1.1484 | 1.2523 | 1.1481 | 1.2520 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
| 20 | 002549 | 嘉實穩祥純債債券A | 1.1815 | 1.1815 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | -- | 購買 |
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