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基金份額是什么意思?基金份額怎么算

2019-02-09 19:01 贏家財富網

  對于投資基金的人來說,了解一些基金基礎知識很關鍵,避免在基金投資者出現一些不必要的錯誤,影響了自己的收益。那么什么是基金份額?基金份額怎么計算?下面我們來詳細了解一下相關知識。

  什么是基金份額?

  所謂基金份額,指的是基金發起人向投資者進行公開發行,表明持有人按其所持有份額,享有對基金資產的收益分配、清算后剩余財產等相關權利,并需要承擔相關義務的憑證。

  封閉式基金的份額能在依法設立的證券交易市場進行交易,其他運作方式的基金需要上市交易的話,授權相關部門另做規定。

  基金份額上市交易,是由基金管理人進行申請,經證券監督管理機構核準之后,基金份額能在證券交易所進行掛牌交易,買賣方式是公開集中競價。

  基金份額怎么計算?

  比如一只基金當天的凈值是1.2000元,某人想要購買1000元的,基金的申購費率是1.5%,

  凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)=1000/(1+1.5%)≈985.222元

  申購費用=申購金額-凈申購金額=1000-985.222=14.778元。

  申購份額=凈申購金額/當日基金份額凈值=985.222/1.2000≈821.018份。

  通過上面的例子,相信大家可以正確計算基金份額了。

  

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