基金申購、贖回遵循“未知價”交易原則，即申購和贖回以申請當日收市后的基金份額資產凈值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。

　　因此，投資者在交易日的15：00以前申購并成功付款（T日），基金公司會在下一個交易日（T＋1 日）的基金凈值予以確認基金份額，且投資者在T＋1日凈值更新之后就能查看其持倉盈虧情況；如果投資者在非交易日或者交易日的15：00以后申購并成功付款（T日），算下一個交易日的有效申購（T＋1日），基金公司會在下一個交易日（T＋2日）以有效申購日（T＋1日）的基金凈值確認基金份額，則投資者需要等到T＋2日凈值更新之后才能查看其持倉盈虧情況。