是按周五晚上網上公布的 凈值計算份額(因為你是周五收盤(三點)以前買的 基金)。在周二公布你的基金凈值是1.2元了。

　　當然要除去申購費; 銀行柜臺買的基金要收1.5%、在家里電腦上面買的收1.2%;如果是在“天天基金網”上面買的，就只收0.6%了。你還有不清楚的，可以咨詢我。

　　六、關于基金確認份額的問題

　　因為 基金交易都是未知價交易，就是你買或者賣的時候都不知道成交價格是多少，因為成交價要以當天收盤以后的凈值來計算的。所以基金是金額申購份額贖回，就是你買的時候是買多少錢的，比如你的是600塊(不計手續費哈)，那當天收市以后凈值如果是一塊，那你就買到600份，如果凈值是1.2，你就只有500份，所以，你的資產應該是份額乘以每份凈值。

　　七、基金申購是按買的時候的價格還是確認份額后的價格

　　1、 基金申購是按買的時候的價格。

　　2、基金申購是指 投資者到 基金管理公司或選定的基金代銷 機構開設基金帳戶，按照規定的程序申請購買基金份額的行為。申購基金份額的數量是以申購日的基金份額 資產凈值為基礎計算的，具體計算方法須符合監管部門有關規定的要求，并在基金銷售文件中載明。