基金截至8月3日，累計凈值1.1475，最新單位凈值1.1475，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.1468。

　　截至2020年第三季度，該基金利潤虧75.88萬元，基金本期凈收益虧123.57萬元，加權平均基金份額本期利潤虧0.06元，期末單位基金資產凈值1.15元。

　　該基金簡稱銀華中債5年期金融債指數A，該基金成立于2017年4月17日，基金規模為600萬元，基金份額日期2020年3月31日，基金總份額達521萬份，基金由中國工商銀行股份有限公司托管，交由銀華基金管理股份有限公司管理，基金經理是瞿燦。

　　本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。