基金截至10月12日，累計凈值2.584，最新公布單位凈值2.475，凈值增長率跌0.84%，最新估值2.496。

　　截至2021年，華安新絲路主題股票持有詳情，基金份額持有人戶數達7.7萬戶，平均每戶持有基金1.06萬份額，其中機構投資者持有3.19億份額，機構投資者持有占39.09%，基金公司員工持有27.9萬份額，基金公司員工持有占0.03%，個人投資者持有4.97億份額，個人投資者持有占60.91%。

　　基金簡稱華安新絲路主題股票A，該基金成立于2015年4月9日，基金規模為2.07億元，基金類型屬于股票型，運作方式為開放式，判斷為一般股票型，基金由中國銀行股份有限公司托管，交由華安基金管理有限公司管理，基金經理是謝昌旭。

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