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中加聚慶定開(kāi)混合C基金怎么樣？基金持倉(cāng)了哪些債券？
2021-10-21 20:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中加聚慶定開(kāi)混合C基金怎么樣？基金持倉(cāng)了哪些債券？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中加聚慶定開(kāi)混合C基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
中加聚慶定開(kāi)混合C（009165）截至10月15日，最新公布單位凈值1.2428，累計(jì)凈值1.2428，最新估值1.2409，凈值增長(zhǎng)率漲0.15%。
中加聚慶定開(kāi)混合C基金成立以來(lái)收益24.28%，今年以來(lái)收益7.97%，近一月下降0.9%，近一年收益15.04%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第二季度，中加聚慶定開(kāi)混合C（009165）持有債券：債券17國(guó)開(kāi)金融債、債券18國(guó)新控股MTN004、債券19中電信MTN001、債券20南電MTN002等，持倉(cāng)比分別7.50%、7.37%、7.35%、7.35%等，持倉(cāng)市值3081.3萬(wàn)、3029.1萬(wàn)、3018.6萬(wàn)、3020.1萬(wàn)等。
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