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南方穩健202001
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招商股票217001
招商平衡217002
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巨田基礎233001
寶康消費240001
寶康配置240002
華寶動力240004
華寶策略240005
華寶收益240008
華寶先進240009
德盛安心253010
德盛穩健255010
德盛小盤257010
德盛精選257020
德盛優勢257030
景順股票260101
景順平衡260103
景順增長260104
景順成長260108
景順增長貳260109
廣發聚富270001
廣發穩健270002
廣發聚豐270005
廣發優選270006
經典配置288001
中信紅利288002
泰信先行290002
泰信優質290004
盛利精選310308
新動力310328
新經濟310358
諾安平衡320001
諾安股票320003
諾安價值320005
興業轉基340001
興業全球340006
天治財富350001
天治品質350002
量化核心360001
光大紅利360005
光大增長360006
上投雙息373010
上投優勢375010
上投α377010
上投動力377020
上投先鋒378010
中海成長398001
中海分紅398011
中海能源398021
東方龍400001
東方精選400003
華富優選410001
華富成長趨勢410003
天弘精選420001
國富收益450001
國富彈性450002
國富潛力450003
友邦盛世460001
工銀價值481001
工銀穩健481004
工銀精選483003
50 ETF510050
長盛精選510081
180ETF510181
紅利ETF510881
銀華優選519001
海富收益519003
海富股票519005
海富回報519007
添富優勢519008
海富精選519011
海富優勢519013
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大成成長519017
添富均衡519018
金鼎價值519021
華夏穩增519029
添富焦點519068
世紀分紅519087
長盛100519100
萬家180519180
萬家和諧519181
大成300519300
交銀精選519688
交銀穩健519690
交銀成長519692
長信增利519993
長信金利519994
長信銀利519996
建信價值530001
建信成長530003
建信優化配置530005
匯豐2016540001
匯豐龍騰540002
信誠四季550001
信誠精萃550002
益民紅利成長560002
益民優勢560003
諾德價值570001
東吳嘉禾580001
東吳動力580002
中郵股票590001
信達澳銀領先610001
華商領先630001
國泰金象基金
詳情
基本資料
基本概況
基金凈值
持倉明細
持倉變動
行業投資
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分紅送配
財務指標
財務報表
資產負債表
利潤分配表
基金經理
基金文檔
基金公告
業績報告
中期報告
年度報告
招募書
國泰金象基金
(020006)利潤分配表
數據日期
2006-6-30
證券買賣差價收入
未公布
其中:股票
23,890,108.63
債券
6,434,237.55
其他
未公布
投資收入
未公布
其中:股息收入
1,023,616.17
債券利息收入
4,990,297.09
其他
未公布
其他收入
289,229.89
收入合計
38,650,873.14
管理費
2,497,513.70
托管費
416,252.32
其他費用
128,847.41
凈收益
35,454,615.57
上年未分配凈收益
1,676,086.51
本期已分配收益
7,981,307.60
期末未分配收益
26,244,576.07
利息收入
1,023,616.17
發行費用結余收入
未公布
申購凍結利息收入
未公布
提取業績報酬
未公布
回購交易費用
未公布
回購利息支出
未公布
上市年費
未公布
審計費用
49,588.57
律師費
未公布
持有人大會費
未公布
信息披露費
63,966.95
可供分配基金凈收益
34,225,883.67
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