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國(guó)泰金象基金(020006)資產(chǎn)負(fù)債表

數(shù)據(jù)日期	2006-6-30	2005-12-31	2005-6-30
股票投資-估值增值	未公布	未公布	未公布
債券投資-估值增值	未公布	未公布	未公布
其他投資-估值增值	未公布	未公布	未公布
應(yīng)收清算交易款	948,304.59	1,535,622.39	未公布
應(yīng)收股利	未公布	未公布	6,447.60
應(yīng)收利息	5,190,906.77	4,392,174.43	8,038,039.34
應(yīng)收帳款	未公布	未公布	未公布
其他應(yīng)收款	未公布	未公布	未公布
其他資產(chǎn)	未公布	未公布	未公布
基金資產(chǎn)總額	390,131,210.58	462,141,174.73	551,416,088.95
應(yīng)付基金管理費(fèi)	82,418.83	476,175.81	547,380.43
應(yīng)付基金托管費(fèi)	63,736.48	79,362.66	91,230.07
應(yīng)付收益	未公布	未公布	未公布
應(yīng)付帳款	未公布	未公布	未公布
應(yīng)付傭金	108,412.27	39,512.84	57,743.06
應(yīng)付清算交易款	未公布	8,309,547.97	未公布
其他應(yīng)付款項(xiàng)	577,361.20	343,661.20	332,861.20
預(yù)提費(fèi)用	113,555.52	257,000.00	148,767.52
負(fù)債總額	2,185,320.89	9,951,486.68	1,930,949.06
實(shí)收基金	345,532,353.60	447,725,683.98	537,568,788.90
未分配收益	26,244,576.07	1,676,086.51	7,131,608.45
未實(shí)現(xiàn)資本利得	16,168,960.02	2,787,917.56	4,784,742.54
持有人權(quán)益合計(jì)	387,945,889.69	452,189,688.05	549,485,139.89
負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì)	390,131,210.58	462,141,174.73	551,416,088.95
基金資產(chǎn)凈值	390,131,210.58	462,141,174.73	551,416,088.95
買入返售債券	未公布	未公布	未公布
賣出回購(gòu)債券款	未公布	未公布	未公布
交易保證金	388,549.12	237,492.52	198,453.14
清算備付金	785,889.87	91,425.08	17,840.94

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