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國(guó)泰金象基金(020006)資產(chǎn)配置

 數(shù)據(jù)日期2006-12-312006-9-302006-6-302006-3-31
 資產(chǎn)凈值(元)342374636.39352714999.58387945889.69419614457.24
 股票市值(元)101164553.1280734309.1873927224.8485842242.69
 股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)29.547922.889419.056120.4574
 國(guó)債及持有現(xiàn)金總值(元)134066228.65163499843.97112014374.8633249054.25
 國(guó)債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)39.157846.354728.87377.9237
 國(guó)債市值(元)72184841.891090873.787442069.08
 國(guó)債市值占凈資產(chǎn)比例(%)21.083625.825622.5398
 現(xiàn)金市值(元)61881386.8572408970.2724572305.7833249054.25
 現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)18.074220.5296.3347.9237
 其他資產(chǎn)(元)4005597.855422403.466676504.488287280.1
 其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)
 債券市值(不含國(guó)債)(元)
 債券市值(不含國(guó)債)占凈資產(chǎn)比例(%)
 借貸方差額(元)
 金融債市值(元)98511430.94124077873.97104603000
 金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)28.77335.177926.9633

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